Это задача с сайта на сдачу специалиста по бухгалтерии
Вопрос такой. Есть Документ Договор займа. Проводок не формирует, в нем заносятся реквизиты на какой период займ предоставлен, процент и прочее.
Потом уже платежным поручением приходят деньги на рачетный счет Д52 К66.
Документом закрытие мес начисляются проценты Д 91,2К 66
Договор закрывается документом закрытие договора и закрывается счет 66
Д66 К 76 займ
Д 66 К 76 процент
Надо отчет сделать. выбрать договора, закрытые до даты окончания документа договора.
Те если сальдо по 66 счету равно нулю и 66 счет закрылся до даты окончания договора.
Причем по такому договору нужно указать все реквизиты договора- процент, дату нач и оконч,
еще фактич сумму займа (Оборот Д52 К 66) , факт начисленный процент )(Оброт Д 91.2 К 66).
Я в запросе выбираю Документы займа и ОборотыДтКт, но надо бы еще и Остатки присоединить, чтобы поставить условие, сальдо 0,а у меня что-то не получилось. кто-то мб подскажет?
Есть вариант выгрузиь в таблицу значений и уже там смотреть, если обороты Д 66 = оборты К66 то закрыт, но как-то так не хочетсся
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| ТиповойОборотыДтКт.СчетДт,
| ТиповойОборотыДтКт.СчетКт,
| ТиповойОборотыДтКт.СубконтоДт1,
| ТиповойОборотыДтКт.СубконтоДт2,
| ТиповойОборотыДтКт.СубконтоКт1,
| ТиповойОборотыДтКт.СубконтоКт2,
| ТиповойОборотыДтКт.Организация,
| ТиповойОборотыДтКт.ВалютаКт,
| ТиповойОборотыДтКт.ВалютнаяСуммаОборотКт,
| ТиповойОборотыДтКт.ВалютнаяСуммаОборотДт,
| ТиповойОборотыДтКт.ВалютаДт,
| ТиповойОборотыДтКт.СуммаОборот,
| ДоговорЗайма.Заимодавец,
| ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДоговорЗайма.Заимодавец),
| ДоговорЗайма.Агент,
| ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДоговорЗайма.Агент),
| ДоговорЗайма.ДатаНачалаДоговора,
| ДоговорЗайма.ДатаОкончанияДоговора,
| ДоговорЗайма.ПроцентГодовых
|ИЗ
| Документ.ДоговорЗайма КАК ДоговорЗайма
| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Типовой.ОборотыДтКт(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, , , , , , ) КАК ТиповойОборотыДтКт
| ПО (ТиповойОборотыДтКт.СубконтоКт1 = ДоговорЗайма.Заимодавец) или (ТиповойОборотыДтКт.СубконтоДт1 = ДоговорЗайма.Заимодавец)
|ГДЕ
| ТиповойОборотыДтКт.Организация = &Организация
И еще вопрос, а можно как-то по данным регистра бухгалтерии получить и дату операции?
Надо в отчет включить дату закрытия договора
Спасибо
Вопрос такой. Есть Документ Договор займа. Проводок не формирует, в нем заносятся реквизиты на какой период займ предоставлен, процент и прочее.
Потом уже платежным поручением приходят деньги на рачетный счет Д52 К66.
Документом закрытие мес начисляются проценты Д 91,2К 66
Договор закрывается документом закрытие договора и закрывается счет 66
Д66 К 76 займ
Д 66 К 76 процент
Надо отчет сделать. выбрать договора, закрытые до даты окончания документа договора.
Те если сальдо по 66 счету равно нулю и 66 счет закрылся до даты окончания договора.
Причем по такому договору нужно указать все реквизиты договора- процент, дату нач и оконч,
еще фактич сумму займа (Оборот Д52 К 66) , факт начисленный процент )(Оброт Д 91.2 К 66).
Я в запросе выбираю Документы займа и ОборотыДтКт, но надо бы еще и Остатки присоединить, чтобы поставить условие, сальдо 0,а у меня что-то не получилось. кто-то мб подскажет?
Есть вариант выгрузиь в таблицу значений и уже там смотреть, если обороты Д 66 = оборты К66 то закрыт, но как-то так не хочетсся
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
| ТиповойОборотыДтКт.СчетДт,
| ТиповойОборотыДтКт.СчетКт,
| ТиповойОборотыДтКт.СубконтоДт1,
| ТиповойОборотыДтКт.СубконтоДт2,
| ТиповойОборотыДтКт.СубконтоКт1,
| ТиповойОборотыДтКт.СубконтоКт2,
| ТиповойОборотыДтКт.Организация,
| ТиповойОборотыДтКт.ВалютаКт,
| ТиповойОборотыДтКт.ВалютнаяСуммаОборотКт,
| ТиповойОборотыДтКт.ВалютнаяСуммаОборотДт,
| ТиповойОборотыДтКт.ВалютаДт,
| ТиповойОборотыДтКт.СуммаОборот,
| ДоговорЗайма.Заимодавец,
| ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДоговорЗайма.Заимодавец),
| ДоговорЗайма.Агент,
| ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ДоговорЗайма.Агент),
| ДоговорЗайма.ДатаНачалаДоговора,
| ДоговорЗайма.ДатаОкончанияДоговора,
| ДоговорЗайма.ПроцентГодовых
|ИЗ
| Документ.ДоговорЗайма КАК ДоговорЗайма
| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Типовой.ОборотыДтКт(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, , , , , , ) КАК ТиповойОборотыДтКт
| ПО (ТиповойОборотыДтКт.СубконтоКт1 = ДоговорЗайма.Заимодавец) или (ТиповойОборотыДтКт.СубконтоДт1 = ДоговорЗайма.Заимодавец)
|ГДЕ
| ТиповойОборотыДтКт.Организация = &Организация
И еще вопрос, а можно как-то по данным регистра бухгалтерии получить и дату операции?
Надо в отчет включить дату закрытия договора
Спасибо