Бр-р-р! Какой ненаглядный документ. (Не обижайся, не в твой камень огород) .
Я полагаю, что Остаток по счету программа берет не с воздуха, а с итогов 51 счета. Чего бы не открыть отчет "карточка счета" и не посмотреть что в нем. Причем внимательно разобраться, только валюты Рубль в нем лежат.